Cách làm sổ quỹ tiền mặt bằng excel

Trong nội dung bài viết này, Học Excel Online vẫn khuyên bảo các bạn biện pháp tạo ra “Sổ quỹ chi phí mặt” với “Sổ kế toán chi tiết quỹ chi phí mặt” vào kế toán bởi hàm Excel, có thể auto biến đổi tài liệu Khi chuyển đổi thời gian.

You watching: Cách làm sổ quỹ tiền mặt bằng excel


Mục đích của bài toán lập sổ quỹ tiền mặt

– Sổ quỹ tiền mặt chủng loại số S07-DN được dùng đến thủ quỹ hoặc sử dụng cho kế tân oán chi phí mặt để phản ảnh thực trạng thu, đưa ra tồn quỹ chi phí mặt phẳng tiền nước ta của đơn vị chức năng.

– Mỗi quỹ dùng một sổ hay là 1 số trang sổ. Sổ này cũng cần sử dụng mang lại kế toán thù cụ thể quỹ chi phí phương diện cùng thương hiệu sổ sửa lại là “Sổ kế toán thù cụ thể quỹ tiền mặt”. Tương ứng với một sổ của thủ quỹ thì có một sổ của kế toán thù cùng ghi song tuy nhiên.

– Để theo dõi và quan sát quỹ tiền phương diện, kế toán thù quỹ tiền phương diện yêu cầu msống “Sổ kế toán thù chi tiết quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này còn có thêm cột “Tài khoản đối ứng” để phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Tài khoản 111 “Tiền mặt”.

Cách lập sổ quỹ chi phí phương diện trên Excel


Dù đã gồm ứng dụng, dẫu vậy kỹ năng Excel vẫn cực kì đặc trưng với kế tân oán, chúng ta sẽ vững vàng Excel chưa? Hãy nhằm tôi giúp đỡ bạn, đăng ký khoá học Excel:


*


Hàm Excel sử dụng nhằm lập sổ quỹ tiền phương diện, sổ kế toán thù chi tiết quỹ chi phí mặt

lấy ví dụ như cùng với tài liệu về tình hình gây ra thu đưa ra của một đơn vị chức năng nhỏng trên, thì các bạn sẽ sử dụng một số hàm Excel sau đây nhằm hoàn toàn có thể lập ra được sổ quỹ chi phí mặt, tự động biến hóa theo khoảng thời hạn.

Sử dụng hàm SUMIFS nhằm tính số dư đầu kỳ

Sử dụng phối hợp hàm IF, AND để lấy số liệu tạo ra trong kỳ

Sử dụng hàm Sumif để tính số tồn quỹ cuối kỳ:

Nếu nhỏng những bạn đã có kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản về Excel thì mình nghĩ về rất nhiều hàm này sẽ không có tác dụng nặng nề được các bạn các bạn không nào.

Chỉ nên áp dụng một vài hàm cơ phiên bản nạm thôi là chúng ta sẽ rất có thể lập được sổ quỹ, sổ kế tân oán cụ thể quỹ chi phí phương diện rồi. Phần hướng dẫn bí quyết thực hiện sẽ giúp các bạn rõ hơn.

Hướng dẫn cách thực hiện

Sau Khi bạn đã có mẫu mã sổ quỹ chi phí mặt nlỗi hình trên (bạn có thể tự xây dựng hoặc tải File đi cùng nghỉ ngơi cuối bài xích viết). Ở phía trên họ đã địa thế căn cứ vào thời gian để lấy ra số liệu, hay nói theo cách khác là khi chúng ta biến đổi thời hạn thì số liệu cũng biến thành được cập nhật khớp ứng.

Tính số dư đầu kỳ

Để tính số dư thời điểm đầu kỳ ta thực hiện hà m SUMIFS nlỗi sau:

Số dư thời điểm đầu kỳ sinh hoạt đây là số tiền còn dư vào quỹ cho trước từ thời điểm ngày (ô I7)

Công thức sinh hoạt ô J13 chúng ta cũng có thể hiểu nlỗi sau:

=SUMIFS(DATA!J3:J99,DATA!B3:B99,”Hàm SUMIFS thứ nhất và tính tổng cộng chi phí với 2 ĐK là ngày nhỏ tuổi rộng từ thời điểm ngày (J7) với TK_NO là 1111 (tức đấy là số chi phí phát sinh mặt Nợ).Hàm SUMIFS thứ 2 và tính tổng số tiền cùng với 2 điều kiện là ngày nhỏ rộng từ thời điểm ngày (J7) cùng TK_CO là 1111 (tức đây là số tiền phát sinh bên Có).Số tiền mặt Nợ – số chi phí bên Có sẽ ra số dư vào đầu kỳ mang lại tại thời gian từ ngày.

See more: Cách Tải Ảnh Từ Điện Thoại Lên Máy Tính Đơn Giản, Cách Để Chuyển Ảnh Từ Điện Thoại Vào Máy Tính

Lấy các biết tin phát sinh

Để đem lên sổ quỹ chi phí khía cạnh các thông tin bội nghịch ánh tình hình thu, đưa ra vào kỳ các bạn thực hiện phối kết hợp 2 hàm IF, AND  nlỗi sau:

Giải đam mê bí quyết sinh hoạt ô B15 như sau:

=IF(AND(DATA!B3>=$I$7,DATA!B3=$I$7 với

Công thức sinh hoạt ô G15 như sau:

=IF(AND(DATA!B3>=$I$7,DATA!B3Nếu TK_NO = 1111 (tức quý giá trong cột F ban đầu từ bỏ ô F3 thì TKDU của chính nó vẫn là TK_CO (tức quý giá vào cột G ban đầu trường đoản cú G3), và ngược lạiNếu TK_CO = 1111 (tức quý giá vào cột G ban đầu từ ô G3 thì TKDU của chính nó sẽ là TK_NO (tức giá trị vào cột F bắt đầu tự F3).

Hy vọng cùng với phần giải thích bên trên chúng ta sẽ nạm được cách làm để đưa ra TKDU. Từ đó có thể gửi “sổ quỹ tiền mặt” thành “Sổ kế toán thù cụ thể quỹ tiền mặt” rồi. Tuy nhiên, nếu như bạn vẫn không hình dung ra thì bạn có thể cài File đính kèm dưới nội dung bài viết này nhằm nắm rõ thêm nhé.

Tính số tồn

Tiếp theo, chúng ta đang đi tính số chi phí tồn quỹ cùng với hàm SUM tương đối đơn giản như sau:

Công thức nghỉ ngơi ô J15 như sau:

=$J$13+SUM($H$15:H15) – SUM($I$15:I15)

Số tồn sẽ tiến hành tính bởi tồn đầu + thu – đưa ra.

Tại đây bạn cần thắt chặt và cố định tồn đầu ($J$13)SUM($H$15:H15): Lúc chúng ta kéo cách làm xuống thì nó đang thành SUM($H$15:H16),SUM($H$15:H17),… tiếp theo cho các ô còn lạiSUM($I$15:I15): Tương từ bỏ nlỗi bên trên, khi bạn kéo phương pháp xuống cho tới mẫu nào thì đang trả về số tồn quỹ tương ứng nghỉ ngơi loại kia.

Tạo cột phụ nhằm lọc ship hàng in ấn

Sau Khi tiến hành kết thúc các bước trên thì sắp tới đây gần như là chúng ta đã kết thúc câu hỏi tạo “Sổ quỹ chi phí mặt” tương tự như là “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” một cách auto với hoàn toàn linch hoạt lúc biến hóa tháng ngày rồi. Để giao hàng cho Việc in dán sổ sách khi cần thì chúng ta cũng có thể chế tác thêm 1 cột phú nữa nhằm thanh lọc ra chỉ hầu hết dòng có dữ liệu.

Tại ô L15 bạn đặt phương pháp nlỗi sau, kế tiếp FillDown cho những dòng sót lại (bạn chỉ cần FillDown tới cái 111 của cột L). Những ô như thế nào bằng lòng ĐK sẽ được đánh dấu “x”.

=IF(AND(DATA!B3>=$I$7,DATA!B3

Một vài ba chụ ý

Với cách có tác dụng này thì bạn phải chăm chú một vài điểm nhỏng sau:

– Dữ liệu của bạn gồm từng nào loại thì bên sổ quỹ tiền mặt của người tiêu dùng cũng cần được có từng kia loại. Với dữ liệu ít thì không sao mặc dù với tài liệu Khủng thì Excel vẫn xử lý lờ đờ hơn vì chưng đề xuất tính tân oán những.

– Để xử lý vấn đề này thì bạn có thể dùng công thức mảng hoặc nâng cấp hơn là dùng VBA, SQL,…. Tuy nhiên, do mục đích chính của nội dung bài viết này là phía dẫn chúng ta dùng hàm Excel cơ bản nhằm rất có thể tạo nên được “Sổ quỹ chi phí mặt” với “Sổ kế tân oán cụ thể quỹ tiền mặt” trong kế tân oán, nhưng cùng với số đông chúng ta phần đông hoàn toàn có thể từ tay tiến hành. Nên mình xin phxay ko đề cập đến kỹ năng cải thiện.

See more: Những Câu Nói Hay Về Sự Bất Cần Đời Trong Cuộc Sống, Tra Từ Bất Cần Đời

Kết luận

Hy vọng tiếp đây bạn đã sở hữu thể tự tạo nên cho bạn được “Sổ quỹ tiền mặt” và “Sổ kế toán thù chi tiết quỹ chi phí mặt” với dữ liệu auto thay đổi theo tháng ngày rồi. Về File mà Học Excel Online dùng để minch hoạ mang lại bài viết này, bạn có thể thể cài đặt về sống Link sau:

File đi kèm bài viết: Hướng dẫn giải pháp làm sổ quỹ chi phí phương diện cùng sổ kế toán thù chi tiết chi phí phương diện bên trên Excel.